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银河证券底部震荡艰难抉择覆盖

发布时间:2022-05-19 03:00:25

爱情理论专家 银河证券:底部震荡 艰难抉择 - 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心要点:

8月份市场将在底部震荡。经过 个月的连续下跌后市场有企稳反弹的要求,政策维稳有加力的迹象,国际方面也有较强的货币宽松预期,但宏观经济才是决定市场运行的主导因素,经济仍需观察。

市场存量资金运作迹象明显,资金压力仍然较大。总体看,股指处于短期下跌尾部,下跌空间不大,但经济疲软又使得股市回升乏力。

年初以来的强势股补跌和弱势股企稳,这往往是底部特征之一,但也显示出当前投资所面临的尴尬:前期表现强势、前景看好的股票有补跌风险,前期弱势目前处于低位的又没有太大前途。当前主要看好的两类机会:一是前期风险释放充分而基本面稳定或向好的行业,比如汽车、软件、传媒等,二是在前景看好的强势股在补跌后加仓买入,比如非银行金融、食品饮料等。产能过剩较为严重的上中游低估值周期品可能具有阶段性的机会,但把握进退的时机需要高超的技巧。

保持谨慎,但不必过于悲观。建议超配汽车、软件、传媒等行业,给非银行金融、房地产等较高的配臵比例。

本月股票组合(不分先后):上汽集团(600104)、华域汽车(600741)、数码视讯( 00079)、省广股份(002400)、飞利信( 00287)、拓尔思( 00229)、中国太保(601601)、中联重科(000157)、报喜鸟(002154)、贵州茅台(600519)。

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